转账支票可用于转账,在企业的业务交易往来中使用得十分频繁,对于出纳人员而言,必须掌握转账支票填写的相关知识点,具体应如何填写转账支票呢?

方法

  • 1
    转账支票的转账日期、收款单位、支付金额不得涂改。出票日期必须用大写数字:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
  • 2
    转账支票的收款人一栏应填写对方单位名称,票据背面付款单位不用盖章。连同填写好的银行进账单一同交给收款单位委托的开户行进行收款。
  • 3
    出票人委托的付款行和账号即为本单位开户行名称和开户账号。注意:开户行名称必须详细填写,银行账号必须是小写数字。
  • 4
    人民币金额填写时,必须用大写数字。其中“万”字是没有单人旁的,整可以写成“正”。如:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、整(正)。
  • 5
    转账支票不像现金支票有一定的限制,它没有具体规定,用途可根据实际情况填写。如:货款就填写“货款”。
  • 6
    转账支票一定要注意有效期限。正常付款期限为:自出票之日起10天。超过付款期,银行不予受理。